Эволюция фондовых рынков вкупе с развитием средств коммуникации привела к доступности биржевых операций для самого широкого круга людей, имеющих свободные денежные средства, причем стало возможным совершать очень краткосрочные сделки (что без Интернета невозможно было сделать технически), а также торговать лично, не перепоручая это занятие брокеру или еще кому-либо. Достаточно открыть торговый счет у брокера, установить программу-терминал себе на компьютер – и можно приступать к торговле: сам принимаешь торговые решения, сам их исполняешь.

Но какие стратегии применить начинающему трейдеру? На какие торговые сигналы опираться? Какие использовать данные? Как анализировать информацию и какому виду анализа отдать предпочтение? Насколько часто совершать сделки? Как обезопасить свой счет от больших просадок? Как выработать свою успешную систему торговли?

Вопросов перед теми, кто решил торговать самостоятельно, – множество, и почти на все каждому начинающему трейдеру со временем придется ответить самому. Никакие советы, прочитанные в литературе, невозможно успешно применять на рынке без того, чтобы не пропустить их через себя, через анализ своих сильных и слабых сторон. Только такая работа с чужим опытом даст возможность получить на выходе свою собственную успешную систему торговли.

Работа трейдера состоит из трех важных умений:

а) видеть/чувствовать/анализировать рынок;

б) торговать дисциплинированно – по своей системе и правилам и

в) совершать эффективные сделки, открывать и закрывать их с прибылью.

Чувство или видение рынка (без этого вы не сможете опережать более крупных игроков, в лучшем случае вам удастся по сигналам технического анализа (ТА) бросаться им вослед) подсказывает, в каком направлении пойдут цены и какими они станут через некоторое время при определенных обстоятельствах. Именно за правильное видение рынка многие делают из аналитиков гуру. Однако многие системные трейдеры специально самоустраняются от чтения новостей, аналитики, форумов, чтобы руководствоваться только техническими сигналами своей торговой системы, при этом они активно настаивают на том, что не надо пытаться «видеть» рынок и пытаться предсказать его движения и что все новости уже заложены в текущие цены. Но есть новости, которые могут быть сильными подсказками для трейдера. Как пример, могу привести новость, которая вызвала сильнейший длительный рост акций Лукойла и вывела их на исторические максимумы – новость об открытии им нового месторождения нефти. Или новость о решении руководства «Полюс-Золота» объявить buy-back, (выкуп) своих акций с рынка – после нее последовал 70 %-ный рост акций компании фактически за две недели. Или новость об объявлении цены выкупа акций при реорганизации РАО «ЕЭС», или новость о проведении допэмиссии Сбербанка, или новость о повышении странового рейтинга России… Эти новости немедленно вызывают серьезный резонанс и отыгрываются в течение длительного времени, и, глядя только на графики, как на фотографии движения цены, и не зная самой новости, вы не сможете предположить рост акции (акций) на десятки процентов в ближайшее время.

Собственные правила торговли могут еще не сложиться в окончательную торговую систему, однако уже находиться в стройной последовательности и вкупе с самодисциплиной (готовностью следовать собственным правилам) и мани-менеджментом (финансовой дисциплиной) могут дать вам торговое преимущество перед другими участниками рынка. Не менее важно также выбрать «свой» тайм-фрейм для торговли. Если вы склонны к принятию быстрых решений, стрессоустойчивы, намерены довольствоваться небольшой, но более частой прибылью и способны не допускать больших просадок, имеете время для интенсивной торговли, то вам, возможно, интрадейный стиль торговли будет ближе, чем применение долгосрочных стратегий. И правила в каждом тайм-фрейме будут у вас свои.

Наконец, необходимо овладеть и непосредственно техникой торговли (в том числе по отдельным инструментам) – умением торговать конкретный финансовый инструмент, так как в каждом инструменте есть свои постоянные игроки со своим стилем, со своими возможностями, со своими игровыми паттернами (образцами поведения цены). На фьючерсе S&P500, например, играют лучшие умы трейдерского мира, обладающие значительными ресурсами. Но это совсем не значит, что нельзя взять и свой кусок пирога с общей тарелки, правда, для этого надо сначала присмотреться и приноровиться, чтобы выявить закономерности, которые позволят вам потом забирать свою часть прибыли от логичных движений цены.

Так что же такое «система торговли»? Система всем известных идеальных правил с положительным математическим ожиданием, которой можно следовать слепо, как, например, правилам дорожного движения? Однако знание и даже исполнение правил дорожного движения отнюдь не означает, что вы хорошо водите машину. Будете ли вы стабильно зарабатывать, далеко не в решающей степени зависит от того, знаете ли вы теорию.

Вам нужна ВАША СОБСТВЕННАЯ система торговых правил, которые учитывают ваш характер, уже полученные вами умения и навыки, все ваши сильные стороны и даже размер вашего счета!

Собственная «система торговли» – это набор интуитивно вами выработанных и интуитивно вами отобранных для себя правил поведения во время торгов, которые вы с определенной степенью дисциплинированности соблюдаете прежде всего на ИНТУИТИВНОМ (ЧУВСТВЕННОМ) уровне, а потом уже на уровне логических рассуждений и действий. Предпосылкой для правильного (конкретно для вас) интуитивного выбора выступает природная особенность человека стремиться жить в гармонии с самим собой, удовлетворяя свои потребности (желательно с минимальными усилиями и в безопасном для себя режиме). Вы пропускаете через себя информацию и принимаете, впитываете ее в себя только в той мере, в какой она помогает вам находиться в ладу с самим собой и удовлетворять свои потребности и запросы. Начиная лет с шестнадцати (у каждого свой срок для этого) вы перестаете читать литературные произведения (т. е. чужие мысли), просто водя глазами по строчкам и впитывая все прочитанное как губка, в зависимости от авторитета автора или литературной силы текста, написанного в книге. Вы начинаете автоматически (подсознательно, интуитивно) отбирать, отсеивать и отбрасывать прочитанное, оставляя только то, что накладывается на ваши собственные мнения, суждения, опыт. Вы становитесь личностью только после того, как у вас начнет работать своя собственная система внутреннего, интуитивного отбора поступающих сигналов. Именно поэтому мы слушаем чужие советы только в той мере, в которой они совпадают с нашими взглядами и пониманием ситуации, и в том количестве, в котором нам комфортно слышать их от других.

Точно так же трейдер берет из теории и использует для торговли только то, что соответствует его характеру, образу мышления и позволяет ему быть в гармонии с собой и с рынком.

Дисциплина, которой «системные трейдеры» нередко «бредят», означает всего лишь предсказуемое поведение. Правила дорожного движения и дисциплина на дороге нужны для того, чтобы водители вели себя предсказуемо для других участников движения в целях взаимной безопасности. Этим правилам можно следовать слепо, не прибегая к интуиции (неосознанному выбору), восприняв все на логическом уровне. И тем не менее какие-то правила нам намного ближе и важнее, а какими-то мы позволяем себе пренебрегать.